В СПР попадают все контрагенты, у которых в договоре стоит признак этой бюджетной линии – в данном случае ИТ поддержка. Сюда попадают не только те контрагенты, по которым сейчас происходит платёж, а вообще все контрагенты по этой бюджетной линии.

      По каждому контрагенту выводится актуальное сальдо взаиморасчетов. Безусловно, необходимо документы обрабатывать день-в-день, чтобы быть уверенным, что сальдо актуальное и нет ситуации, что бухгалтер просто забыл обработать какие-то документы. Обычно я внедряю специальные процедуры, предусматривающие, чтобы сальдо взаиморасчетов в информационной системе было актуальным.

      Таким образом, к финансовому директору планируемые платежи попадают уже не в виде заявок, а в агрегированном виде – сводных платёжных распоряжений. У каждой бюджетной линии, у каждого сводного платёжного распоряжения есть свой определённый платёжный день. Поэтому финансовый директор не видит сразу все 20 СПР ежедневно, он их видит комплектами, по очереди.