Разбор опционных сделок. Иван Неделько
Читать онлайн книгу.
целевая область находится в диапазоне $47-49.
19 марта 2019 г.
Торговая идея: MRVL $ 19,95 (Marvell Technology Grp) Покупка 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69
Мы по-прежнему владеем несколькими компаниями Semiconductors. Другой будет Marvell Technology (MRVL).
За несколько недель до публикации отчета о доходах 7 марта появилось несколько покупателей MRVL Call. Мне было любопытно посмотреть, как рынок воспримет их отчет.
Отчет и заголовки были не очень хорошими, и акции торговались ниже – около минуты! Акции резко отскочили на хорошем объеме, и покупка коллов не прекратилась.
Первой сделкой, которая открыла мне глаза, был крупный покупатель колл на $25 в мае несколько дней назад. Это Wayyy OTM. После этой сделки мартовские, апрельские и майские коллы были активны во всех различных страйках. Здесь есть последовательность, как будто кто-то знает ответ. В расписании нет события, что делает его еще более заметным. Пришло время окунуть пальцы здесь.
Покупка MRVL 17 мая коллов с 21$ страйком за $0,69
Целевая область составляет ~ $ 24,00.
20 марта 2019 г.
Торговая идея: ZAYO $ 27,91 (Zayo Group Holdings) Покупка 17 мая колла с 30$ страйком за $1,40
Этот пример легок для понимания. В ноябре был консорциум, готовый заплатить за ZAYO 30 долларов за акцию. Компания отклонила предложение. И почему бы нет?
В июле прошлого года акции стоили около 40 долларов. Крупный держатель акций настаивает на продаже компании. Сообщается, что в этом заинтересованы несколько сторон. Генеральный директор рассматривает возможности компании. Я предполагаю, что кто-то знает здесь ответ и считает, что 30-долларовые коллы от 17 мая стоят дешево. 7k были куплены во вторник ближе к концу дня. Конец истории. Целевая область = $34-35
22 марта 2019 г.
Торговая идея: MLCO $ 22,51 (Melco Resorts & Ent) Покупка 17 мая пут с 21$ страйком за $0,75.
Мы все знаем, что инсайдерская торговля незаконна. За прошедшие годы были громкие дела, когда управляющие крупными фондами попадали в тюрьму. «Тюрьма» действует как сдерживающий фактор, чтобы помешать другим сделать то же самое.
Ну, в Азии всегда кажется, что они не получили эту записку.
Каждый раз, когда я вижу необычное движение акций или опционов на имя с глубокими азиатскими корнями, это заставляет меня остановиться и взглянуть еще раз. Почему? Ну, честно говоря, необычный поток рассказывает историю, и история обычно заканчивается правильным выводом. Удача? Блеск? Я понятия не имею. Но стоит следить.
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) – один из крупнейших операторов казино в Макао.
2019 год для MLCO начался очень хорошо. Игровые показатели в январе и феврале были положительными, подняв акции с 16,50 долларов (минимум 24 декабря) до недавнего максимума в 24 доллара (22 февраля).
С другой стороны, март начался немного шатко.
В понедельник исследовательский центр Bernstein и Jefferies отказались от своих игр в Макао.
Сегодня мы видим покупателя на 28 тыс. опционов пут с истечением в мае. Кто-то купил 14 тысяч путов по 18 долларов и 14 тысяч путов по 20 долларов, заплатив 0,71 доллара за оба (0,50 и 0,21 доллара). Это