Разбор опционных сделок. Иван Неделько
Читать онлайн книгу.
в начале мая. APC вырос на 4,3% в пятницу на солидных объемах. Покупка коллов APC от 17 мая с 50$ страйком за 1,28 доллара с целевой ценой 55 долларов.
11 апреля 2019 г.
Торговая идея: JCI $ 35,82 (Johnson Controls Intl) Покупка 17 мая Путов с 35$ страйком за $0,75
Johnson Controls Intl (JCI) является частью создания «умных городов и сообществ». Это включает в себя «интеллектуальные здания, эффективные энергетические решения, интегрированную инфраструктуру и транспортные системы нового поколения, которые безупречно работают вместе».
После того, как хедж-фонды увеличили свои доли в JCI в конце 2018 года, акции значительно выросли – почти на 34%!
Однако в последнее время акции демонстрируют некоторую слабость, в то время как рынок продолжает расти. Это может указывать на то, что продавцы фиксируют прибыль после последнего прогона.
Покупатели пут вступили в игру. Мне нравится эта сделка. Мы ищем стандартный откат к отметке 50% между минимумом декабря и недавним максимумом. Это дает нам примерно 32,75 доллара. Давайте купим путы 17 мая с 35$ страйком по цене 0,75 доллара. Вы получите заработок в первую неделю мая.
12 апреля 2019 г.
Торговая идея: HUYA $ 35,82 (Huya Inc)
Покупка 26 апреля колл с 23$ страйком за $1,20
Китайский рынок потокового вещания быстро растет. Ожидается, что выручка отрасли вырастет до 16,5 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2017 году.
HUYA является ведущим игроком в этой отрасли. Компания недавно представила свои результаты за 2018 год, показав, что выручка удвоилась до 219 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась почти в пять раз до 24 миллионов долларов.
В понедельник, 7 апреля, компания объявила о вторичном размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторичные предложения обычно оказывают пониженное давление на акции. В случае с HUYA присутствует большое давление. Общее количество выставленных на продажу акций может составить около 20 миллионов.
Две вещи кажутся мне странными.
1. Акции начали падать 2 апреля. Целая неделя до анонса; и,
2. В среду было продано почти 20 миллионов акций.
Это говорит мне о том, что «возможно» кто-то знал о предстоящей сделке и избавлялся от акций, чтобы после сделки выкупить их подешевле. С таким большим оборотом за последние несколько дней кажется, что мы можем увидеть здесь точку перегиба, которая может заставить акции снова двигаться вверх – резко!
Технически акции вернулись к недавней поддержке.
Были покупатели коллов HUYA от 18 апреля по $23,50. Вчера было продано 9к.
Мне нравится еще одна неделя времени, и я предлагаю купить коллы HUYA от 26 апреля с $23,00 страйком за $1,20.
Наша целевая область акций составляет 27-27,50 долларов США.
16 апреля 2019 г.
Торговая идея: WMT $ 102,43 (Walmart Inc) Покупка 24 мая колл с 105$ страйком за $1,43
Walmart (WMT) – единственная розничная компания, способная противостоять Amazon.
Доходы WMT выглядели хорошо. Рождество прошло для них удачно.
И, в частности, аналитики сейчас разогревают свой бизнес в области электронной коммерции.
С